Gjelder for: Alle med tilgang
Ser du ikke dette valget, kan firmaet ditt ha begrenset tilgangen. Spør administratoren din.
Oversikt over ikke-fakturerte timer per en valgt dato tar du ut i Nøkkeltall. Saldoen der er ikke lik summen Til fakturering i fakturalista, fordi de to visningene bruker ulik datologikk. Til regnskapsformål skal du bruke Nøkkeltall eller Arbeidsliste.
Slik tar du ut beholdning ikke fakturerte timer per periodeslutt
- Gå til Rapporter i menyen til venstre og klikk på Nøkkeltall.
- Legg inn ønsket periode i Periode. Ønsker du rapport per årsskifte, lar du fra-feltet stå tomt og legger inn ønsket dato i til-feltet.
- Velg ønsket gruppering i Grupper visning etter.
- Huk av for Begrens ikke-fakturert til valgt periode. Da viser saldoen saldo per valgt dato, uavhengig av om timer faktureres i en senere periode.
- Kontroller at Prosjektstatus står på Alle.
- Klikk på Oppdater.
Rapporten kan tas ut til Excel med knappen Excel. Vil du ha en mer detaljert visning, huker du av for Vis detaljer før du klikker på Oppdater.
Hvorfor stemmer ikke saldoen i Nøkkeltall med «Til fakturering» i fakturalista?
Det er en vanlig misforståelse at saldo per en gitt dato i nøkkeltallsrapporten skal være lik summen «Til fakturering» i fakturalista. Årsaken er at de to visningene bruker ulik datologikk.
Nøkkeltall
- Feltet «Til dato» betyr: hva var saldoen på dette tidspunktet?
- Rapporten viser historisk beholdning per valgt dato, uavhengig av om timene senere er fakturert.
Fakturering
- Feltet «Til dato» betyr: vis alle ikke-fakturerte timer med fakturadato til og med valgt dato.
- Fakturering har ikke funksjonalitet for å vise hva som var ikke-fakturert på en tidligere dato, men som nå er fakturert.
Resultatet er at timer som var utestående tidligere, men er fakturert i ettertid, tas med i Nøkkeltall, men vises ikke i fakturalista.
Hvilken rapport skal brukes til regnskapsformål?
Trenger du en beholdningsliste til regnskapet, for eksempel for å fastsette saldo per en gitt dato, skal rapporten tas ut via Nøkkeltall (framgangsmåten over) eller Arbeidsliste. Disse gir korrekt historisk saldo.
Slik henter du tilsvarende saldo via Arbeidsliste (Forsiden → Arbeidsliste). Klikk på Vis filter. Filteret har tre faner: Periode og personer, Prosjekt og Firma. Sett filtrene slik:
På fanen Firma:
- Firmastatus: Alle
På fanen Prosjekt:
- Prosjektstatus: Alle
- Prosjektmal: ingen valgt
- Prosjektår: ingen valgt
- Kun prosjekter med saldo: Alle, eller velg et annet valg for en kortere liste
- Huk av for Faktisk timelager inkl. faktura utkast
Lista viser samme saldo som Nøkkeltall, forutsatt at begge tas ut for samme periode.